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关于上思县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2022-03-16 17:50     来源:上思县财政局
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  ——2022年2月25日在上思县第十七届人民代表大会第二次会议上

  上思县财政局

  各位代表:

  受县人民政府委托,现将上思县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县第十七届人民代表大会第二次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。

  2021年,面对严峻复杂的经济环境、新冠肺炎疫情起伏反复的情况下,在县委的坚强领导下,在县人大、政协有效监督支持下,全县各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神,认真贯彻落实市第七次党代会和县第十四次党代会精神,以“起步就要提速、开局就要争先”的奋斗姿态,有效实施提质增效、更可持续的积极财政政策,加强财政收支管理,深化财政管理改革,兜牢基层“三保”底线,守住债务风险底线财政运行总体稳定。

  一、2021年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  1.收入预算执行情况

  全县一般公共预算总收入为234,636万元。其中:一般公共预算收入52,757万元,上级补助收入148,440万元,债务转贷收入6,620万元,上年结余收入9,819万元,调入资金17,000万元。

  全县一般公共预算收入52,757万元,其中:税收收入24,598万元,非税收入28,159万元。税收收入中:增值税9,690万元,同比增长15.4%;企业所得税4,845万元;个人所得税390万元,同比增长27.2%;资源税2,962万元,同比增长80.1%;城市维护建设税1,067万元,同比增长30.6%;房产税288万元;印花税987万元,同比增长148.5%;城镇土地使用税236万元,同比增长48.7%;土地增值税696万元,同比增长5.2%;车船税519万元,同比增长7.3%;耕地占用税741万元;契税1,927万元,同比增长23.5%;环境保护税250万元,同比增长1.4%。非税收入中:专项收入2,573万元,同比增长57.1%;行政事业性收费收入2,045万元;罚没收入2,251万元,同比增长39.1%;国有资源(资产)有偿使用收入21,129万元;政府住房基金收入124万元;其他收入37万元。

  2.支出预算执行情况

  全县一般公共预算总支出234,636万元,其中:一般公共预算支出225,002万元,上解支出1,626万元,债务还本支出4,328万元,结转下年支出3,680万元,收支平衡。

  全县一般公共预算支出225,002万元,完成年度预算238,421万元的94.37%,支出科目情况如下:一般公共服务支出22,373万元,国防支出262万元,公共安全支出10,218万元,教育支出41,651万元,科学技术支出429万元,文化旅游体育与传媒支出2,989万元,社会保障和就业支出37,136万元,卫生健康支出18,958万元,节能环保支出1,869万元,城乡社区支出10,427万元,农林水支出51,802万元,交通运输支出10,419万元,资源勘探工业信息等支出1,570万元,商业服务业等支出1,490万元,金融支出1,000万元,自然资源海洋气象等支出3,639万元,住房保障支出2,390万元,粮油物资储备支出1,040万元,灾害防治及应急管理支出1,377万元,债务付息支出3,851万元,债务发行费用支出8万元,其他支出104万元。

  3.预备费执行情况

  年初预算安排预备费300万元,已全部动用,主要用于疫情防控工作及相关物资采购。

  4.“三公”经费执行情况

  “三公”经费支出784万元,比2020年下降14.04%,其中:公务接待费208万元,下降3.26%;因公出国(境)费用0元,下降100%;公务用车运行维护费485万元,下降0.61%;公务用车购置费91万元,下降56.25%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.收入预算执行情况

  全县政府性基金预算总收入37,174万元,其中:政府性基金预算收入28,310万元,完成年初预算数54,520万元的51.93%上级补助收入2,839万元,上年结余收入6,025万元。

  2.支出预算执行情况

  全县政府性基金预算总支出37,174万元。其中:政府性基金预算支出18,800万元,完成年初预算数30,364万元的61.92%,调出资金17,000万元,调入一般公共预算;结转下年使用1,374万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  因上上糖业有限公司股东大会召开时间推迟,未在2021年进行股利分红,所以2021年国有资本经营本级收支为0。

  全县国有资本经营预算总收入为4万元,其中:上年结余收入2万元,上级补助收入2万元。

  全县国有资本经营预算总支出为4万元,是结转下年使用4万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  1.收入预算执行情况

  全县社会保险基金预算收入22,160万元,完成调整预算22,594万元的98.08%,其中:城乡居民社会基本养老保险基金收入6,010万元;机关事业单位基本养老保险基金收入16,150万元。

  2.支出预算执行情况

  全县社会保险基金预算支出21,170万元,完成调整预算21,038万元的100.63%,其中:城乡居民社会基本养老保险基金支出4,369万元;机关事业单位基本养老保险基金支出16,801万元。

  3.结余情况

  收支相抵,全县社会保险基金预算本年收支结余990万元,年终滚存结余15,127万元。

  (五)预算调整情况

  经县第十七届人大常委会第二次会议通过批准,县人民政府根据财政收支变动情况以及自治区转贷新增债券情况,相应对县财政预算进行调整,具体如下:一般公共预算总收支调整244,205万,比年初预算数调增27,804万元,主要是上级补助收入和一般债券收入;政府性基金预算总收支调整为43,954万元,比年初预算数调减18,410万元,主要是国有土地使用权出让收入和污水处理费收入未达预期,故调减;社会保险基金收入预算调整为22,594万元,调增905万元;社会保险基金支出预算调整为21,038元,调增30万元。

  )地方政府债务情况

  1.地方政府债务限额情况

  2021年,全县地方政府债务限额为133,100万元,其中:一般债务限额116,100万元,专项债务限额17,000万元。

  2.地方政府债务余额情况

  2021年年末地方政府债务余额126,394万元,其中:一般债务109,394万元,专项债务17,000万元。债务余额未超过债务限额。

  3.政府债券安排使用情况

  2021年地方政府债务转贷收入6,620万元,其中:一般债券转贷收入2,720万元,用于建设那勿至南屏公路项目;再融资债券收入3,900万元,用于偿还到期债务。

  4.政府债务还本情况

  2021年,全县地方政府债务还本额为4,328万元,其中:2021年到期债务本金4,300万元,向国际组织借款还本28万元,以上债务本金均已如期偿还。

  5.政府债务付息情况

  2021年,全县一般债务付息支出3,851万元,占一般公共预算支出225,002万元的1.71%,不超过10%;专项债务付息支出645万元,占政府性基金支出18,800万元的3.43%,不超过10%。政府债务风险总体可控。

  6.未来政府债券到期情况

  2022年到期本金17,200万元;2023年到期本金37,588万元;2024年到期本金14,840万元;2025年到期本金10,312万元;2026年到期本金8,300万元;2027年到期本金12,220万元;2028年到期本金6,620万元;2029年到期本金7,076万元;2030年及以后到期本金7,000万元。

  各位代表,以上报告数据均为快报数,具体执行情况详见预算执行草案,最终执行结果以决算数为准。

  二、落实县人大决议和重点财政工作开展情况

  (一)努力增收节支全力保障平稳运行一是狠抓财政收入,提升财政实力。统筹协调财政、税务、非税征管执收部门,全面梳理排查税源,抓实抓细组织财政收入工作,依法依规加强征管,确保应收尽收。2021年县组织财政收入86,400万元,财政收入总量在全区29个重点生态功能区排名第4;税收收入24,598万元,增长16.14%;财政自给率23.45%,保持在20%以上。二是向上争取资金,增强保障能力。深入研究上级政策出台和资金安排动向,精准发力沟通对接,争取上级给予倾斜支持。到位上级补助收入148,440万元,其中:税收返还性收入5,657万元、一般性转移支付收入117,766万元、专项转移支付收入25,017万元。到位新增债券资金2,720万元再融资债券资金3,900万元。是盘活存量资金,提高资金效益。强化清理盘活力度,将超过使用期限的财政资金9,001万元盘活收回财政统筹用于重点支出,有效提高资金使用效益。四是加大统筹力度,保障重点支出加强一般公共预算收入、政府基金预算收入的统筹衔接,按规定从政府基金预算收入中调入资金17,000万元统筹用于民生支出缓解财政收支平衡压力五是优化支出结构,兜牢“三保”底线牢固树立过紧日子思想,从严从紧把好支出关口,积极调整和优化支出结构,“三保”支出在财政支出中的首要顺序,大力压减和控制一般性支出、非急需、非刚性、低效无效支出,切实把财政资源用在刀刃上,兜牢“三保”底线。全县一般性支出压减10%,培训费和会议费压减20%,共压减1,572万元,压减资金收回财政统筹用于教育医疗等民生领域。全年三保支出15.79亿元,占比70.2%。

  (二)加力提质增效,助推经济社会发展。一是持续巩固减税降费成效,2021年全县累计新增减税降费3,196万元,助力企业降低生产成本,有力支持了企业生产经营。二是动“桂惠贷”落地见效,强化政银企联动,落实“桂惠贷”政策,累计为中小微企业投放“桂惠贷”金额52,131万元,惠及市场主体370户,直接降低企业融资成本1,127万元,充分发挥了财政资金杠杆撬动作用,有效刺激企业扩大生产投资。积极筹措资金兑付贴息582万元,全力支持金融机构回笼资金,有效激励金融机构强化信贷服务供给和实体信贷提质增效、扩面降本。三是全力支持重大项目建设安排15,213万元用于项目用地征拆;向上争取政府新增债券2,720万元,用于那勿至南屏二级公路建设;安排4,108万元用于县级公立医院建设;安排8,204万元安排农村基础设施建设。

  (三)补短板强弱项,增进人民群众福祉。坚持以人民为中心的发展思想,持续保障和改善民生,不断增强人民群众幸福感,全年民生支出184,239万元,占比一般公共预算支出81.88%,保持在八成以上。重点支出情况如下:一是筹措新冠肺炎疫情防控经费1,135元,支持防控物资采购、集中隔离疫情防控人员临时性工作补助等疫情常态化防控工作,切实做好我县疫情防控资金保障二是筹措41,651万元用于支持教育发展重点保障义务教育公用经费、学生营养改善、困难学生补助及改善薄弱学校办学条件, 压减的“三公”经费全部用于解决教育领域的突出短板三是筹措18,958万元用于支持医疗卫生事业发展,重点支持县人民医院住院大楼、发热门诊工程,县中医院大楼项目工程建设,提高我县医疗服务能力和保障能力。四是筹措37,136万元用于支持社会保障和就业,重点保障城乡低保及居民养老保险、困难群众救助补助和城乡医疗救助,发挥社会救助兜底功能。五是筹措10,218万元用于做好禁毒、“扫黑除恶”等专项工作,足额安排公检法司用于反恐、维稳、处置突发事件等工作的业务经费,保障社会稳定。六是筹措51,802万元用于支持乡村振兴,重点支持发展壮大优势特色产业,持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

  (四)深化财政改革,提高财政管理水平。一是稳步推进预决算公开压实预算单位年度预决算公开主体责任,推动预算单位及时、规范地向社会公开预决算信息,主动接受社会监督,财政透明度不断增强。二是稳步推进预算绩效管理。持续围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价、重点评价”四个主要环节,全面推进预算绩效管理工作。三是建立直达资金常态化监控机制。依托直达资金监控系统,强化对预算指标分解下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的监控,确保资金直接惠企利民。四是稳步推进财政评审和政府采购。积极探索完善财政投资评审机制,拓宽评审思路,全年累计完成各类项目评审250项,送审总额59,926万元,节约资金6,382万元,核减率11%。持续深化政府采购制度改革,积极推进“互联网+政府采购”,进一步优化政府采购营商环境。全年全县采购金额累计34,619万元,节约资金310万元。五是有序推进预算管理一体化系统建设。认真贯彻落实预算管理一体化工作要求,锚定目标任务,严格按照时间节点,实现全县所有预算单位通过预算管理一体化系统上线工作,并通过预算管理一体化系统完成2022年部门预算编制工作。

  (五)防范化解风险,保障财政运行安全。一是多举措防控政府债务风险。不断强化政府债务限额管理,确保债务余额不超限额。稳妥化解隐性债务存量,严格执行上报备案的债务化解计划,逐笔研究和明确偿债资金来源,确保及时偿还债务。严禁违法违规或变相举债融资行为,遏制新增政府隐性债务,有效防范地方政府债务风险。二是防范化解基层“三保”风险。严格落实“三保”保障责任,成立“三保”工作专班,制定“三保”风险应急处置预案,优先足额将“三保”纳入预算,突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序,强化科学安排库款,兜牢兜实“三保”底线。

  各位代表,2021年全县财政运行总体平稳,得益于县委坚强领导,得益于人大、政协监督指导、关心支持,得益于各部门共同努力。同时,我们也清醒地认识到,全县财政工作仍存在财政收支矛盾突出、资金使用绩效有待提高、财源建设基础不够牢固、政府债务风险化解压力大等问题。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见建议,认真研究并采取有效措施逐步加以解决。

  三、2022年全县预算草案

  (一)预算编制的指导思想。

  根据全国、全区经济工作会议和全国、全区财政工作会议精神,结合我县经济形势,2022年全县财政工作和预算编制的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西、防城港市工作系列重要指示批示要求,认真贯彻落实自治区第十二次党代会、市第七次党代会和县第十四次党代会部署要求,紧扣“1252”发展思路,大力实施“1633”工程,坚持稳中求进工作总基调,完整、全面、准确贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕建设 “广西重点生态功能区强县”目标,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要,推进工业、乡村、科教三大振兴,深挖开放合作、资源、新型城镇化三大潜力,守住生态环境、民生保障、安全发展三条底线,持续改善民生,保持经济运行稳健,保持社会大局和谐稳定。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹,增强重大战略任务财力保障,更加有力支持经济高质量发展;加强风险管理,积极防范化解政府债务风险,兜牢“三保”底线;坚持政府过紧日子,强化预算绩效管理,深化预算管理制度改革,为推动我县经济高质量发展迈上新台阶提供坚实财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

  )一般公共预算草案

  1.收入预算安排情况

  全县一般公共预算总收入拟安排201,212万元,其中:一般公共预算收入67,492万元;上级补助收入120,040万元;上年结余收入3,680万元,调入资金10,000万元。

  一般公共预算收入预计为67,492万元,增长27.9%。其中:税收收入29,530万元,增长20.1%;非税收入37,962万元,增长34.8%。增长原因主要是吴上高速公路、上垌高速公路建设工程可实现耕地占用税和耕地占补指标出让收入增加。

  2.支出预算安排情况

  全县一般公共预算总支出拟安排201,212万元,其中:一般公共预算支出183,262万元;上解支出750万元;债务还本17,200万元。

  全县一般公共预算支出拟安排183,262万元支出科目安排如下:一般公共服务支出22,948万元,国防支出521万元,公共安全支出6,913万元,教育和科学技术支出29,000万元,文化旅游体育与传媒支出953万元,社会保障和就业支出33,101万元,卫生健康支出10,597万元,节能环保支出306万元,城乡社区支出14,920万元,农林水支出39,761万元,交通运输支出1,695万元,资源勘探工业信息商业服务业等支出187万元,金融支出730万元,自然资源海洋气象等支出2,931万元,住房保障支出4,254万元,粮油物资储备支出61万元,灾害防治及应急管理支出1,317万元,预备费1,840万元,债务付息及发行费支出3,929万元,其他支出7,298万元。

  )政府性基金预算安排

  1.收入预算安排情况

  全县2022年政府性基金预算总收入拟安排为24,255万元,其中:政府性基金本级收入21,543万元收到提前下达上级补助收入1,338万元;上年结余收入1,374万元。

  2.支出预算安排情况

  全县2022年政府性基金预算总支出拟安排24,255万元,其中:政府性基金本级支出14,255万元调出资金至一般公共预算10,000万元。

  )国有资本经营预算安排

  国务院于2021年3月7日印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号),在改进政府预算编制方面,意见规定:“规范国有资本经营预算编制,经本级人大或其常委会批准,国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”。鉴于我县国有资本经营收入只来源于上上糖业有限公司一家企业,资本经营收入只有500万,规模较小,2022年不单独编制本级国有资本经营预算。

  )社会保险基金预算安排

  1.收入预算安排情况

  全县2022年社会保险基金预算收入拟安排25,388万元,其中:城乡居民社会基本养老保险基金收入7,528万元,增长22.9%;机关事业单位基本养老保险基金收入17,860万元, 增长10.7%。

  2.支出预算安排情况

  全县社会保险基金预算支出拟安排22,802万元。其中:城乡居民社会基本养老保险基金支出4,942万元,增长13%;机关事业单位基本养老保险基金支出17,860万元,增长6.4%。

  3.结余预计情况

  收支相抵后,社会保险基金预算本年收支结余2,586万元,年末滚存结余17,713万元。

  四、2022年财政工作重点

  2022年是党的二十大召开之年,是全面贯彻落实自治区第十二次党代会、市第七次党代会和县第十四次党代会精神的开局之年,为实施“1633”工程,做好实现广西重点生态功能区强县”目标的资金保障,我们将坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要的“四为”理念,强化预算管理,突出重点保障,厉行勤俭节约,加强风险防控,充分发挥财政职能作用,促进财政运行平稳。

  (一)壮大财政实力,提高资金保障能力。围绕强化财政保障能力,加大财政收入组织工作力度,切实增加可用财力。一是强化财源培育,把财源建设与支持经济高质量发展结合起来,加大抓投资、促招商、推项目、强服务工作力度,持续落实好减税降费政策和“桂惠贷”政策,为中小企业减负,激发市场经营活力。二是强化收入征管加强财政、税务、非税征管执收部门协调配合加强综合治税,加快涉税平台信息建设,充分挖掘财政收入潜力,及时研判财政经济运行态势,促进我县财政实力持续健康增长。三是积极向上争取资金认真研究各项扶持政策,吃透上情,加强项目谋划和储备,做好各项前期准备工作,向上争取更多资金支持四是强化财政资源统筹盘活使用,坚持集中财力办大事,加强一般公共预算收入、政府性基金预算收入统筹力度,加大存量资金收回盘活使用力度。

  加力提质增效,用好积极财政政策。落实提升效能要求,用好每一笔财政资金,努力推动政策资金发挥最大效益。一是落实政府过紧日子要求。严把支出关口,从严从紧编制支出预算,大力压减非重点、非刚性支出,严控一般性支出,厉行节约办一切事业,把更多的财政资金腾挪出来,用于投入重点民生领域。二是管好用好直达资金。不断巩固完善财政资金直达机制,优化直达资金管理,依托直达资金监控系统,及时做好资金的分配和支付确保资金直接惠企利民三是用好政府债券资金。积极对接债券使用单位,督促其加快推进项目建设和资金支出进度,尽早形成实物工作量,切实提高债券资金使用效率和使用效益四是用好用足PPP财承空间。科学谋划PPP模式投资项目,有序推进PPP项目落地,以引导社会资本向关键领域聚焦,发挥财政资金“四两拨千斤”作用。

  聚力保障民生持续增强人民福祉牢记习近平总书记“让人民生活幸福是‘国之大者’”的嘱托,坚持服务人民群众物质文化需求的新变化,加快补齐民生领域和社会事业短板,着力保障和改善民生,不断提高人民生活品质,促进共同富裕和社会和谐安定。一是支持疫情常态化防控工作。加大疫情防控资金保障力度,全力支持边海疫情防控铜墙铁壁专项行动,切实筑牢疫情防控安全防线。是补齐教育和医疗短板,持续加大财政教育投入促进提质扩容加快建设彩元幼儿园、明江幼儿园、县中等职业技术学校西校区、县明江小学等一批教育基础设施建设项目;结合“全国基层卫生健康综合试验区”创建工作,重点支持县人民医院扩容扩建、县中医医院扩建、县妇幼保健院整体搬迁等重大项目建设,推进公共卫生防控救治能力建设。支持实施乡村振兴战略,保持财政投入力度不减,持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求,不断巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果,坚决守住不发生规模性返贫的底线。支持发展现代农业、特色农业、乡村风貌提升行动等。

  (四)聚焦财政改革,提升财政治理能力。一是持续推进预决算公开,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,压实预算单位年度预决算公开主体责任,推动预算单位及时、规范地向社会公开预决算信息,主动接受社会监督,进一步提高预决算透明度。二是持续推进预算绩效管理。持续围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价、重点评价”四个主要环节,推进预算绩效管理工作,促进财政资金提质增效。三是加强预算执行和库款保障,继续完善全面规范、公开透明的预算制度持续做好财务管理排查,强化财政资金监督管理,筑牢财政资金安全防线,防范化解资金管理风险。

  (五)坚持底线思维,防范化解财政风险一是加强政府债务管理规范使用政府债券资金,严格落实债务偿还方案和预案,平衡好防风险和促发展关系,牢牢守住不发生系统性政府债务风险的底线。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,坚决杜绝出现拖欠工资等问题,将“三保”作为预算安排的重点,足额编列、不留缺口,确保“三保”不出风险。防范财政库款风险严格按照《预算法》等有关要求执行预算,紧盯财政暂付性款项消化目标,加大清理消化力度,严控暂付款新增,做好收支平衡。

  各位代表,做好今年的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将进一步解放思想、转变作风、提升能力,在县委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,凝心聚力、担当实干,为建成广西重点生态功能区强县而努力奋斗,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

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